ETF净值怎么算

ETF 的净值 (NAV)，可以将其视为该档 ETF 的每股反映的真实价值。在衡量 ETF 的净值时，需要先将基金中的所有资产 (投资标的物 + 现金) 的价值相加，并减去负债。再将所得的总资产价值除以 ETF 发行股数，即可得到净值 NAV。

ETF 的投资（追踪）标的可以很广泛，因此净值中的资产价值，除了常见的股票市值外，也还包括了债券、衍伸性金融商品等。

每日净值一般会在收盘后统计出来，以在美国上市并交易的 ETF 为例，一般在美东时间下午 4:00 后，就会统计并计算出该交易日 ETF 的当日最终净值。我们有时也可以看到一些报价或交易商，会提供 iNAV (intraday NAV) 的数值，代表的意义是交易盘中估算出的 NAV 值，可以提供投资人更即时的参考。

ETF净值怎么查

想了解更多关于ETF净值与市值差异的朋友，也可以参考我们这篇 ETF折溢价

为了避免「买高卖低」，知道 ETF 当前的价格水准是相当重要的，一般来说，投资人除了可以在 ETF 发行商的网站上查询到相关的资讯之外，也可以透过「台湾证券交易所」的公开资讯查询。

以下列出台湾海内外大家可以轻松找到的资讯来源，都可以查到关于 ETF 的折溢价资讯喔！

台湾ETF

1. 台湾证券交易所

想要知道台湾ETF的折溢价，可以从证券交易所，【各项专区 > ETF行情 > 集中市场ETF单位变动及净值揭露】，就可以找到啰！

2. 发行商官网

各大券商也经常会自行统整并揭露其发行 ETF 的折溢价资讯。以元大为例，我们可以从即时估计净值网页上，找到元大自家 ETF 的即时折溢价资讯。

国泰投信也有提供相关的资讯，我们可以到国泰自行提供的即时预估净值页面，找到相关的资讯。

海外 ETF

海外 ETF 的资料也可以在 morningstar 的金融资讯页面上找到。我们可以在 NAV 的栏位中，查询到该档 ETF 的净值。